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4只科创50ETF曾发布份额折算公告【新闻】

时间:2022-09-23 来源网站:洛神果财经网

4只科创50ETF曾发布份额折算公告

科创50ETF真的要来了!在上市前,科创50ETF还进行了份额折算。记者注意到,华夏、华泰柏瑞、易方达、工银瑞信4只科创50ETF近日都同时对外发布了基金份额折算的公告。

比如,易方达基金在上证科创板50成份ETF基金份额折算的公告中称,基金管理人决定对易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算与变更登记,并决定2020年11月9日为本基金的基金份额折算日。基金登记结算机构将于2020年11月10日进行基金份额的变更登记。基金管理人将于2020年11月11日刊登基金份额折算结果的公告。

与此同时,华夏、华泰柏瑞、工银瑞信3只科创50ETF的份额折算日也均设在11月9日。

据华泰柏瑞介绍,一只新的ETF在成立后往往要进行份额折算,通常以折算当天标的指数收盘价的千分之一作为ETF折算日的基金单位净值,在保证基金资产不变的前提下,基金份额同时做出相应调整。这个行为往往发生在基金建仓期结束后,目的是方便投资者跟踪基金份额净值变化。

此外,基金份额折算对投资人的权益没有实质性的影响。由于基金资产=单位净值×基金份额,基金原单位净值乘以一个系数与折算日指数收盘价的千分之一相等,同时,基金份额再除以同样系数得到折算后份额,基金资产不变。

通过份额折算,ETF的基金净值与指数挂钩,使投资者可以更加直观地了解ETF的表现,让观测涨跌变成一件直观而简单的事情,甚至从盘中指数的变化就能大致估算出ETF净值的涨跌变化,进而更加方便地进行投资或套利操作。

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